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盐亭县人民政府关于2016年财政决算(草案)的报告
发布时间: 2017-10-23
盐亭县人民政府

关于2016年财政决算(草案)的报告

2017年9月28日在盐亭县第十八届人大常委会第七次会议上

县委常委、县人民政府副县长 温兴成

主任、各位副主任,各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关要求,受县长向赟同志委托,我代表县人民政府,向县人大常委会报告我县2016年财政决算(草案)情况,请予审议。­­

一、2016年财政收支决算情况

2016年,面对更加复杂严峻的宏观经济新形势和巨大的财政收支矛盾压力,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的有力监督下,全县财税部门认真落实县十七届人大五次会议决议要求以及县人大财政预算审查委员会审查意见,紧紧围绕财税工作目标,努力强化收入征管,不断优化支出结构,扎实抓好资金管理,财政工作取得了新成效,全县财政收支决算情况总体良好。具体如下:

(一)公共财政预算收支决算情况。

1.收入决算情况。

一般公共财政预算收入32,627万元,占调整预算的100.4%、较上年增长(下同)6.2%,其中,税收收入20,097万元、下降6.9%,非税收入12,530万元、增长37.3%。

上级补助收入233,927万元,其中:返还性收入7,874万元,一般性转移支付收入141,344万元,专项转移支付收入84,709万元。上级财力性转移支付全部纳入县本级年初预算和调整预算统筹安排,上级专项转移支付除部分结转下年支出外,其余按指标文件安排到相关资金主管部门或乡镇财政所等单位。

债务转贷收入126,000万元(置换债券)。调入资金30,391万元,其中:政府性基金调入14,462万元,存量资金调入15,929万元。上年结余342万元。

以上收入总计423287万元。

2.支出决算情况。

一般公共财政预算支出286,621万元,占调整预算的101.1%、增长9.2%,其中:一般公共服务支出26,210万元、增长16.9%;国防支出75万元、下降4.2%;公共安全支出13,092万元、增长28.0%;教育支出64,274万元、增长20.4%;科学技术支出690万元、增长30.9%;文化体育与传媒支出3,821万元、增长18.4%;社会保障和就业支出50,685万元、下降1.8%;医疗卫生与计划生育支出39,432万元、增长13.6%;节能环保支出2,617万元、下降34.2%;城乡社区事务支出2,292万元、增长18.0%;农林水支出60,645万元、下降1.3%;交通运输支出18,442万元、增长83.6%;资源勘探电力信息等支出1,012万元、增长33.5%;商业服务业等支出611万元、增长1.0%;金融支出353万元、增长236.2.0%;国土海洋气象等支出111万元、下降19.1%;住房保障支出4,716万元、下降35.0%;粮油物资储备支出1,250万元、增长84.9%;债务付息支出2,150万元、增长314.3%;债务发行费用支出120万元、增长160.9%;其他支出2,823万元、下降62.8%。

上解上级支出10,548万元,债务还本支出126,000万元,安排预算稳定调节基金27万元。

以上支出总计423,196万元。

3.收支平衡情况。

公共财政预算收支品跌年终结余(即结转下年支出)91万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况。

1.收入决算情况。

政府性基金预算收入87,320万元,占调整预算的100.0%、较上年增长1.9%。其中:国有土地使用权出让收入86,311万元,城市基础设施配套费收入323万元,污水处理费收入652万元,新型墙体材料专项基金收入34万元。

上级补助收入5,283万元。

债务转贷收入34,400万元(其中:存量债务置换债券收入5,800万元,新增债券收入28,600万元)。

上年结余4,795万元。

以上收入总计为131,798万元。

2.支出决算情况。

政府性基金支出105,555万元,占调整预算的102.5%、同比增长65.1%,其中:国有土地使用权出让相关支出102,557万元,大中型水库移民后期扶持基金支出214万元,大中型水库库区基金相关支出640万元,新增建设用地土地有偿使用费相关支出406万元,城市基础设施配套费相关支出323万元,污水处理费相关支出652万元,彩票公益金相关支出726万元,新型墙体材料专项基金相关支出34万元,国家电影事业发展专项资金相关支出3万元。

上解上级支出3,020万元。

债务还本支出5,800万元。

调出资金14,462万元。

以上支出总计128,837万元。

3.收支平衡情况。

政府性基金预算收支品跌年终结余2961万元。

(三)社保基金预算收支决算情况。

社保基金收入共完成37,987万元,完成预算的99.1%(因2016年部分社保基金划入市级统筹,所以无法与上年比较),加上年结余27,739万元后,社保基金总收入65,726万元。社会保险基金总支出35,339万元,完成预算的78.8%,年末滚存结余30,387万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况。

国有资本经营预算收入完成344万元,占年初预算的100.0%,国有资本经营预算支出344万元,当年收支无结余。

(五)部门决算情况。

2016年度部门决算报表编制单位227个,其中:县直部门191个(包括,县直部门一级单位68个,卫生系统二级单位45个,教育系统二级单位78个),乡镇36个。决算总支出45.7亿元,其中:财政拨款支出40.9亿元。

(六)“三公”经费决算情况。

2016年全县行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用财政拨款安排“三公”经费决算总额1,782.7万元,较2015年下降0.5%。其中:公务接待费501万元,较2015年下降0.6%;公务用车购置及运行维护费1281.7万元,较2015年下降0.5%。

二、2016年财政预算执行及主要工作开展情况

2016年,按照县十七届人大五次会议决议要求,我们主动作为,攻坚克难,认真落实财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化财政改革,为我县“两个加快”战略的顺利实施提供了强有力的财力保障。

(一)财政实力得到明显增强。在经济下行和落实结构性降费减税政策的双重压力下,县政府始终狠抓征收管理和向上争取,全县财政收支规模继续保持稳定增长。一是财政收入总量和质量稳步提升。在全县上下共同努力下,财政收入和可用财力同步增长,提高了财政保障水平。2016年全县财政总收入完成13.9亿元、增长6.1%,地方公共财政收入完成3.26亿元、增长6.2%,税收收入占一般公共预算收入的比重达61.6%。二是积极向上争取资金,县级财政实力不断壮大。通过积极研究政策和工作对接,大力争取上级财政支持,争取到位上级财政补助资金24.56亿元、置换债券转贷资金13.18亿元、新增债券转贷资金2.86亿元。

(二)民生支出保障持续加力。县政府始终坚持集中财力向基本民生保障倾斜,不断加大民生投入,努力凸显公共财政职能,确保全县“两个加快”战略顺利推进。2016年全县民生支出达20.35亿元,同比增长6.0%,占公共财政预算支出的比重为71.0%,重点支持脱贫攻坚、科技教育、文体传媒、医疗卫生、社会保障等民生支出领域。一是财政扶贫资金投入0.39亿元。二是教育经费投入6.43亿元,占一般公共预算支出的22.4%。三是医疗卫生计生资金投入3.94亿元,占一般公共预算支出的13.8%。四是社会保障和就业资金投入5.07亿元,占一般公共预算支出的18.9%。

(三)依法依规强化债务管控。切实履行政府债务管理主体责任,强化政府债务限额管理和预算管理,严控政府债务风险。一是将政府债务控制在限额内。2016年,省财政核定我县政府债务限额310,099万元(其中:一般债务251,839万元、专项债务58,260万元),我县切实将地方政府债务纳入预算管理,严格限定政府举债程序和资金投向,有效地将政府债务余额控制在债务限额内。二是置换债券资金兑付有序,债务风险得到有效防范。2016年我县共计争取地方政府置换债券资金13.18亿元,全部用于置换我县债务系统中到逾期存量债务,降低了债务成本,延长了还债时间,有效缓解了政府偿债压力。三是新增债券争取额度创新高,财政收支压力得到缓解。2016年度共计争取地方政府置换债券资金2.86亿元,主要安排用于盐蓬路提升改造工程、三道咀水库道路建设及嫘祖安置小区基础设施建设项目支出,有效地缓解了我县当年财政收支矛盾压力和“两个加快”建设顺利推进提供了坚实的财力保障。

(四)预算管理规范性有效提升。一是增强预算管理法治意识,按照《预算法》各项规定进一步细化预算编制,及时批复部门预算。不断硬化预算约束,加强对单位组织实施项目的督促检查,努力加快预算执行进度。二是全面推进预决算信息公开,预算透明度显著提高。除涉密部门外,县级部门预算单位2016部门预算、2015年部门决算以及“三公”经费预决算在盐亭县政务网站上公开,并接受上级财政等部门的专项检查和社会监督,并得到上级财政等部门的充分肯定。三是预算绩效管理取得新成绩。我县始终遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的预算绩效管理原则,切实加强财政资金监管,更加强化支出绩效考评,不断创新预算资金管理方式,财政资金使用效率得以提高。我县财政部门在省财政厅对全省183个县市区财政部门的2016年度财政预算绩效管理考核中被评为10个优秀单位之一,我县财政预算绩效管理工作得到了省财政厅的充分肯定和认可,为我县有效争取上级转移支付支持奠定了良好声誉和坚实基础。

过去一年成绩的取得,是县委、县政府坚强领导的结果,是县人大依法有力监督的结果。但我们也清醒地认识到,我县财政运行中也还存在一些不可忽视的困难和问题。一是受经济下行压力加大的影响,再加上全县工业经济总量还小、新兴产业发展还不足、缺乏重大支撑税源项目等,财政收入增长的内生动力还不足。二是财政收入增速放缓与财政支出刚性持续攀升的收支矛盾日益突出,财政运行更加困难,财政收支平衡压力逐年加大,财政可持续发展面临严峻挑战。三是部分支出项目形成只增不减的固化格局、资金使用效益不高的问题较为突出等。对于这些矛盾和问题,我们将通过不断深化改革、强化资金管理、完善政策措施,努力加以解决。

三、下步工作打算

面对我县财政运行中存在的困难和问题,县政府将更加注重财政工作提质增效,全面贯彻实施新《预算法》,加强财政管理,防范财政潜在风险,积极向上争取资金和项目,努力为全县“两个加快”建设提供坚实的财力保障。下一步,我们将重点抓好以下四个方面工作。

(一)有效提高预算管理水平。以预算管理为龙头,扎实提高财政等部门聚财理财、管财用财的能力和水平。一是规范预算编制。围绕县委、县政府重大决策部署,科学编制财政收入预算,合理制定收入增长目标,规范财政支出预算编制,结合我县财力实际,实现有保有压,统筹安排各项财政支出。严把财政收入质量关,杜绝虚收、空转,严格“收支两条线”管理。二是加强预算执行管理。预算执行过程中优先保障“刚性”支出,所有的收入和支出按照预算进行,严禁随意调整和变更。对必要的预算调整,必须坚持程序,避免预算调整的随意性和盲目性,切实提高预算执行的规范性和严肃性。

(二)持续加强财政资金管理。按照县十八届人大二次会议决议要求,重点强化财政资金管理。一是严防政府债务风险。将债务风险防控作为当前财政工作的头等大事抓实抓好,确保2018年将综合债务率降至可控风险范围内。严控新增债务,在完成脱贫攻坚任务前,集中财力投向脱贫攻坚主战场。二是牢固树立过紧日子思想。认真落实“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展、防风险”的工作目标,严格控制和大力压缩“三公”经费支出,压缩一般性财政支出,集中财力聚焦基本性民生发展和重点项目支出,优先解决事关全县经济和社会发展大局的重大支出。三是管好用好脱贫攻坚资金。财政部门要切实加强对脱贫攻坚资金拨付使用的审核,切实贯彻落实好中央和省统筹整合财政涉农资金的政策,加强对财政扶贫资金薄弱环节的监管。四是做好预算绩效评价管理工作。县财政等部门要认真做好2017年及以后年度的财政支出绩效评价工作,加大重点支出项目的绩效评价力度,努力构建财政预算安排和绩效评价结果相联动的有效机制,确保我县财政资金安全高效规范运行。

(三)严格控制政府债务规模。一是从源头抓起,从严控制新增债务,规范债务管理行为。不断建立健全政府债务管理机制,严格新增政府性债务审批制度,坚持“谁举债、谁审批、谁偿还”原则,从严控制各乡镇政府性债务规模,制止随意举借债务行为发生。二是鉴于我县政府性债务规模较为庞大,政府性债务偿债率已经远超警戒线,我县已被省政府列为债务风险提示名单,已经达到警戒线范围,因此我我们必须坚持量入为出原则,严控新增债务,确保新增重大项目支出和新增债务在县财政的可承受范围内。三是严格责任追究制度。凡国家明文禁止的举债行为一律不得违反,对不按规定程序举借债务、违规使用债务资金、违规担保承诺等违规行为的,由县政府主要领导约谈单位主要负责人,并追究单位主要负责人和相关责任人责任。

(四)加快推进依法理财进程。坚持将依法行政、依法理财作为推动财政改革发展的有力抓手,不断提高依法理财能力,规范财政权力运行,确保财政工作取得较好成效。一是将依法理财贯穿财政管理和改革的各个环节。牢固树立依法理财理念,将新《预算法》作为做好财政财务管理工作的行为准则,督促各部门各单位担负起预算执行主体责任,牢固树立“谁用钱、谁监管、谁负责”和预算绩效管理的理念,管好用好本部门本单位的财政资金,坚决防止各类财经违纪违法行为。二是用财经纪律制度筑牢脱贫攻坚等民生支出底线。在当前财政收入增速放缓、支出压力增大的新常态下,切实加强政府公共服务体系建设,全力以赴守住民生底线,集中财力重点保障工资发放和机构正常运转,以及扶贫、环保、医疗、卫生、教育、就业等基本民生支出。加快资金支出进度,严控“三公”经费等一般性支出,努力建设节约型机关。三是不断奖励健全依法理财的长效机制。重点聚焦预算管理、资金分配等业务环节,完善事前防范、事中控制、事后监督的风险防控机制,把规矩和制度的“笼子”扎紧、扎密,监督预算单位加强财务制度建设,规范财政资金管理并追踪问效,着力防控廉政风险。财政部门要始终肩负起带头维护财经纪律的职责,充分发挥人大、纪检监察、审计和社会监督的作用,共同筑牢财政资金安全的“底线”和防腐败的“红线”。

主任、各位副主任、各位委员,依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,对于实现全县经济社会发展目标十分重要。我们将在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,在社会各界的大力支持下,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为加快建设生态经济强县、加快建设嫘祖文化圣地做出积极贡献!
附件:
2016年决算公开