关于盐亭县2017年财政预算（草案）的报告 ——2017年1月17日在盐亭县第十八届人民代表大会第二次会议上 县财政局局长衡正明各位代表： 我受县人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见和建议。一、2017年财政预算（草案）指导思想和原则2017年，全县财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真执行《中华人民共和国预算法》及中央、省、市关于深化财税体制改革的总体要求，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，进一步优化财政支出结构，强化预算约束力，为实现我县“两个加快”及“十件大事”提供财力保障。根据当前经济形势，结合本年度全县经济社会发展目标，对2017年全县财政收支预算安排如下。二、一般公共财政预算草案（一）、财政收入目标任务情况。2017年全县全口径一般公共预算收入预计完成57,297万元、较上年增长10.8%。按收入级次划分分别为：地方公共财政收入预计33,930万元、增长4.0%，上划中央及省税收收入预计22,982万元、增长15.9%。（二）、一般公共预算收入预计情况。2017年全县可供安排的一般公共预算收入预计总量为258,414万元，其中：全县地方公共财政收入完成33,930万元，上级财政补助收入147,073万元（包括：税收返还收入5,515万元，一般性转移支付补助120,910万元，专项性转移支付补助20,648万元），地方政府一般债券转贷收入41，600万元，上年结余收入691万元，从政府性基金预算调入资金15,120万元，收回财政存量资金转入公共预算20,000万元。（三）、一般公共预算支出安排情况。2017年全县一般公共财政预算支出安排为202,618万元，较上年年初预算下降7.0%，按支出功能分类科目分类分别为：一般公共服务支出21,129万元、下降3%；国防支出215万元、下降9%；公共安全支出8,165万元、增长19%；教育支出50,166万元、下降1%；科学技术支出351万元、下降6%；文化体育与传媒支出2093万元、下降25%；社会保障和就业支出43,751万元、增长11%；医疗卫生与计划生育支出25,970万元、下降30%；节能环保支出505万元、下降70%；城乡社区事务支出915万元、下降19%；农林水支出31,119万元、下降13%；交通运输支出1,532万元、增长34%；资源勘探电力信息等支出480万元、增长3%；商业服务业等支出470万元、增长128%；国土海洋气象等支出490万元、下降33%；住房保障支出5615万元、下降6%；粮油物资储备支出35万元、增长75%；债务付息支出6,617万元、增长201%；预备费3000万元，与去年一致。（四）.一般公共预算收支平衡情况。2017年全县可供安排的一般公共预算收入总计为258,414万元。全年支出总计为258,414万元，其中：一般公共预算支出202,618万元、地方政府一般债券还本支出41,600万元、上解支出14,196万元。收支相抵后，当年一般公共财政预算收支实现平衡。 三、政府性基金预算草案。（一）.政府性基金预算收入预计情况。2017年全县可供安排的政府性基金预算收入总计为122,975万元。其中：全县政府性基金收入完成61,120万元、下降30.0%，预计新增债券资金50,000万元，预计专项置换债券资金8,400万元，上级专项转移性补助462万元，上年结转结余2,993万元。（二）.政府性基金预算支出安排情况。2017年全县政府性基金预算支出96,435万元，较上年年初预算增长20.5%，按支出功能分类科目分类分别为：城乡社区支出95,953万元（含预计新增债券支出50000万元），大中型水库移民后期扶持基金支出289万元，彩票公益金安排的支出193万元。（三）.政府性基金收支平衡情况。2017年全县可供安排的政府性基金预算收入总计为122,975万元。全年支出总计为107,855万元，其中：政府性基金预算支出96,435万元、地方政府专项债券还本支出8,400万元、上解上级支出3,020万元；收支相抵，再减去调出到一般预算资金15,120万元后，2017年政府性基金预算收支实现平衡。 四、社会保险基金预算草案2017年全县社会保险基金预算总收入预计为42,076万元、比上年实际执行数增长9.7%，上年结余30,387万元，基金总支出预计为38,274万元、比上年实际执行数增长7.7%。收支相抵后，社会保险基金结余共计为34,189万元。按基金分类分别为：（一）.新型农村合作医疗保险。2017年全县参加新农合预计缴费人数479,983人，基金收入预计为29,444万元，上年结余2,458元，基金支出预计为28,815万元，收支相抵后基金结余3,087万元。（二）.城乡居民基本养老保险。2017年全县参加城乡居民养老保险预计缴费人数142,570人，基金收入预计为12,632万元，上年结余27,930万元，基金支出预计为9,459万元，收支相抵后基金结余31,102万元。因城镇职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险、企业职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险属于市级统筹，机关事业单位养老保险属于省级统筹，按照社保基金管理办法中谁统筹谁预算的规定，所以这六项没有编制相关预算草案情况。五、国有资本经营预算草案2017年预计实现国有资本经营收入预算382万元，较上年实际执行数增长11.0%。按照预算收支平衡原则，对应安排两户政府独资企业项目管理及再发展资金等支出预算共计382万元。以上2017年财政预算草案，请予审查批准。除涉密单位外，所有部门预算单位的2017年部门预算草案已报送本次大会，请予审查。 六、认真做好2017年的财政工作（一）狠抓财政收入，努力完成收入任务。在经济形势还未发生较大好转，房地产市场还不景气，土地交易市场还不活跃，财政收入增长还十分乏力的大背景下，我们要认真结合国家全面实施营改增等政策性因素影响，科学合理确定国税、地税、财政、国土、规建等收入征管部门的财税收入目标任务，便于各征管部门更加科学合理地组织财税收入。继续实行全县财税联系会议制度，强化征管部门之间的沟通协调，研究解决财税征管过程中的重点、难点问题，并有针对性地采取措施，防止财税收入出现大起大落。在条件成熟时采取依法处置闲置国有资产、抓好城市经营等措施，努力挖掘非税收入增收潜力，更加规范非税收入管理，确保全年财税收入不出现大的下滑。通过上述措施，努力实现我县全年财税收入目标任务，确保全年财政预算收支平衡的顺利实现。（二）继续做好向上争取，有效缓解收支矛盾。由于我县财政运行主要依靠上级财政补助，对上级财政的依存度非常之高，自身造血功能十分脆弱，做好对上争取工作就显得十分重要。在国家对下级支持增速下降、财政资金支持结构发生较大改变的新形势下，县财政、发改、交通、规建、水务等部门要认真研判并熟练掌握最新的国家财税体制改革政策，把握好对上争取的时间、方向和重点，精心包装好向上争取的资金项目，努力加强对上沟通与联系，有效争取上级对我县的更大支持，努力确保我县向上争取资金在2017年不出现较大的下滑，有效缓解我县县级财政收入增长乏力带来的财政运转困难，为我县“两个加快”战略的顺利实施提供坚实的资金保障。（三）强化资金管理工作，确保财政规范运行。一是做好财政支出绩效评价管理工作。认真做好2017年部门预算支出、项目支出和财政政策绩效评价工作，加大重点支出项目的绩效评价力度，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、绩效缺失有问责”，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制，确保财政资金安全高效规范运行。二是严格预算执行约束力。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护年度预算的严肃性和约束力。年度预算执行中，除人员支出、民生配套政策等刚性支出及上级通知专款支出外，原则上不再追加其他资金预算。三是牢固树立过紧日子的思想。认真落实“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展、防风险”的工作目标，牢固树立过紧日子的思想，严格控制和大力压缩“三公”经费支出，压缩一般性财政支出，集中财力聚焦民生发展和重点项目支出，优先解决事关全县经济和社会发展大局的重大支出，努力优化我县经济发展环境。（四）务实高效重监督，确保财政资金安全。一是牢固树立依法理财意识。自觉接受县人大、政协和社会各界监督。建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。二是加大对重点资金的监督力度。县财政、监察、审计等部门要重点加强对强农惠农、民生保障、重点产业等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，财政资金合规使用并安全高效规范运行。三是加强政府性债务管理。从源头抓起，从严控制新增债务，规范债务管理行为。严格新增政府性债务审批制度，从严控制全县政府性债务规模，坚决制止随意举借债务行为发生，有效防范财政风险。四是进一步做好预决算公开工作。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。各位代表，2017年财政工作充满诸多挑战，但发展和改革将带来更多机遇，我们将按照本次会议确定的各项目标任务，自觉接受县人大对财政工作的监督，认真听取人大代表的意见和建议，深入推进财税制度改革，提高财政管理水平，振奋精神，开拓创新，为加快建设生态经济强县、加快建设嫘祖文化圣地做出更大的贡献。附件：1、2017年财政预算草案表 2、2017年社保基金预算草案表 3、2017年国有资本经营预算草案表关于盐亭县2017年财政预算（草案）的报告——2017年1月17日在盐亭县第十八届人民代表大会第二次会议上县财政局局长衡正明
附件：
关于盐亭县2017年财政预算（草案）的报告
2017年预算草案表
2017年国有资本经营预算
2017年社保资金预算