盐亭县财政票据中心2016年部门预算

编制情况说明

一、指导思想、依据、原则

（一）指导思想和总体思路

2016年部门预算编制工作紧紧围绕县委、县政府的各项工作部署，主动适应财政经济发展新常态，全面贯彻实施新预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资、保民生政策的落实；继续推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）主要依据

2016年部门预算编制主要根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、盐亭县财政局《关于编制2016年部门预算的通知》（盐财预〔2015〕13号）及《关于下达2016年部门预算“一下”控制数和做好“二上”预算编报工作的通知》（盐财预〔2016〕1号）等文件精神进行编制。

（三）基本原则

我局2016年部门预算编制工作遵循以下基本原则：公共财政、保证重点、综合预算、绩效预算、依法理财。

二、基本情况

（一）机构设置

财政票据管理核算中心内设 3 个职能股室。

（二）人员构成

核算中心人员编制共计 26 名，其中参工管理编制26 名，事业编制 名。编制内实有 22 人，其中：在职人员22 人，离休人员 人，退休人员1 人。

（三）主要职能

三、2016年主要工作任务

PPP项目管理工作、项目编制、申报等工作。

四、部门预算草案编制说明

（一）收支预算整体说明

1、2016年部门收入预算 250.7 万元，其中：财政拨款 万元，事业收入 0 万元，其他各项收入0 万元。比上年增加 5.7万元，增长 2.3 %。

2、2016年部门支出预算 250.7 万元，比上年增加 5.7 万元，增长 2.3 %。其中：工资福利支出 129.8 万元，占总支出预算的 51.8 %，主要用于在职及退休人员工资及社保缴费；公用经费支出 42.4 万元，占总支出预算的 16.9 %，主要用于办公费、差旅费等；项目经费支出 60 万元，占总支出预算的 31.3 %，主要用于PPP项目前期费用及办公经费。

（二）项目支出预算说明

2016年部门支出预算 250.7 万元，比上年增加 5.7 万元，增长 2.3 %，其中：**项目支出 60 万元。

（三）三公经费预算说明

2016年我局三公经费预算共计 11.3 万元，比上年决算数减少 2.9 万元，减少 25.6 %，其中：公务接待费 3.3 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增加） 100 %；公务用车购置及运行维护费 8 万元，比上年决算数减少 6.2 万元，减少 77.5 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年决算数减少（或增加） 0 万元，减少（或增加）0 %。

盐亭县财政票据管理核算中心

2016年1月19日