一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

   1、贯彻水行政相关法律法规；2、负责水务监察和执法；3、拟定水资源配置规划；4、水利资金监督、管理；5、管理指导水利工程设施；6、负责水利项目及相关审批；7、指导水保工作；8、负责河道管理及开发利用；9、水利质量监督和安全生产等。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年盐亭县将继续按照县委、县政府按照“谋划储备一批、对上争取一批、推进实施一批、竣工投产一批”的总体部署，以夯实基础为目标，以补强短板为重点，加快推进中小河流治理、高效节水灌溉、小农水重点县、小型除险加固等项目建设，计划新建、维修塘库堰216座，蓄水池263口，渠系156公里，新增、改善灌面8.5万亩；新建供水工程54处，解决1万人饮水安全问题；清淤河道4.5公里，建设生态河堤7.5公里，治理水土流失6.67平方公里。同时，积极包装新华中型水库，开工梅花水库、金峰水厂工程。

二、部门概况

水务局为一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年水务局本年收入合计9311.68万元，其中：财政拨款收入9311.68万元，占100%。

2016年水务局本年支出合计9311.68万元，其中：基本支出1622.7万元，占17%；项目支出7688.98万元，占83%；

   四、财政拨款收支决算情况

水务局2016年度财政拨款收支总决算9311.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4519.8万元，下降33%。

2016年与2015年相比基本支出增加150万元（增加的原因基本工资自然增长及县级安排防汛经费）项目支出4669.8万元（减少的原因是中央、省级项目投资金额减少）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出6341.71万元，占本年支出合计的68%。与2015年相比，一般公共预算财政减少4282.76万元，下降40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

水务局2016年一般公共预算财政拨款支出6341.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出287.43万元，占4.5%；医疗卫生支出5.48万元，占0.08%；农林水支出4985.13，占78.6%；住房保障支出63.67万元，占1%；债务还本支出1000万元，占15.82%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为274.44元，完成预算100%；

  抚恤（款）死亡抚恤（项）2016年决算数为8.3元，退休人员自然死亡补助；

抚恤（款）伤残抚恤（项）2016年决算数为2.26元，完成预算100%；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为2.43元，完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育（类）

医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为5.48万元，完成预算100%.

 3、农林水支出（类）

农业（款）行政运行（项）:2016年决算数为0.05万元，完成预算100%.

水利（款）

行政运行（项）:2016年决算数为897.13万元，完成预算100%.

水利工程运行与维护（项）:2016年决算数为98.68万元，完成预算100%.

水利执法监督（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%.

水土保持（项）:2016年决算数为104.72万元，完成预算100%.

水资源节约管理与保护（项）:2016年决算数为98.68万元，完成预算100%.

水质监测（项）:2016年决算数为41.83万元，完成预算100%.

水资源节约管理与保护（项）:2016年决算数为45.32万元，完成预算100%.

防汛（项）:2016年决算数为70万元，完成预算100%.

抗旱（项）:2016年决算数为1703.4万元，完成预算100%.

农田水利（项）:2016年决算数为1000万元，完成预算100%.

水资源费安排的支出（项）:2016年决算数为540万元，完成预算100%.

农村人畜饮水（项）:2016年决算数为192万元，完成预算100%.

农业综合开发（款）

土地治理（项）:2016年决算数为287万元，完成预算100%.

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房改革支出（项）:2016年决算数为63.67万元，完成预算100%.

5、债务还本支出（类）

地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）:2016年决算数为1000万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1622.71万元，其中：

人员经费1419.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费202.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.08万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.2万元，下降67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出减少31.2万元，下降72%，下降原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占80%；公务接待费支出决算3.08万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于水利建设与维护、安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.08万元。与2015年公务接待相比持平。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，385人，共计支出3.08万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2969.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，水务局机关运行经费支出107.9万元，与2015年决算数相比减少57.8万元（减少原因是差旅费、车辆维修费用减少）。

2016年水务局机关运行经费安排是办公费21.69万元、印刷费8.1万元、水费3.2万元、电费7.2万元、邮电费11.56万元、差旅费28.9万元、会议费2.5万元、培训费3.2万元、接待费3.08万元、工会经费6.37万元、公务用车运行费用12万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，水务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，水务局公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金100万元。评价结论：款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初和中途追加预算各项资金计划，经过局机关自评工作领导小组集体评议，评价结论为：优秀。
    （二）存在问题和改进措施
　  自评中发现存在的问题是：年度前期的预算执行滞后，其原因是中央、省、市专款来自不同的渠道，审核程序复杂，指标下达较慢、资金到位迟缓。
　   改进措施是：主动加强与财政及上级相关单位的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位。
十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：338800.xls