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盐亭县交通运输局航务管理所2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-10-30

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责我县水上交通行业管理及安全管理等。

(二)2016年重点工作完成情况。

全面完成了全县水上交通安全监督管理工作任务,实现了盐亭水上交通安全17年无事故、无经济损失、无人员伤亡的目标。

二、部门概况

盐亭县交通运输局航务管理所是县交通运输局领导的参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年航务所本年收入合计210.1万元,其中:财政拨款收入210.1万元。

2016年航务所本年支出合计210.1万元,其中:基本支出210.1万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

航务所2016年度财政拨款收支总决算210.1万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

航务所2016年度一般公共预算财政拨款支出210.1万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

航务所2016年一般公共预算财政拨款支出210.1万元,主要用于以下方面:交通运输支出167.23万元,占79.6%;社会保障和就业支出38.2万元,占18.18%;住房保障支出4.66万元,占2.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为37.75万元,完成预算86.78%,决算数小于预算数的主要原因是该项改由社保支付。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.45万元,完成预算100%。 

2. 交通运输支出(类)

(1)公路水路运输(款)

行政管理(项):2016年决算数为113.18万元,完成预算113%。

航务管理(项):2016年决算数为10.25万元,为追加人员经费。

海事管理(项):2016年决算数为36万元,完成预算100%。

其他公路水路运输支出(项):2016年决算数为6.8万元,完成预算100%。

(2)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):2016年决算数为1万元,为年中追加的成品油价格改革工作经费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为4.66万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

航务所2016年一般公共预算财政拨款基本支出210.1万元,其中:

人员经费147.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费62.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

航务所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占**%;公务接待费支出决算1万元,占**%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5万元,截至2016年12月底,单位共有执法用轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于水上安全现场检查巡查监督等所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待14批次,170人,共计支出1万元,具体内容包括:省、市航务海事机构领导、工作人员来盐检查、督查水上交通工作及其他相关业务工作的生活用餐接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,航务所机关运行经费支出62.44万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,航务所公有车辆1辆,为一般执法车。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。



                                        盐亭县交通运输局航务管理所

                                                 2017年10月17日

航务所2016部门决算“三公”经费编制说明盐亭县交通运输局航务管理所(本级)